Material gratuito

Planilha de Fluxo de Caixa grátis

Controle tudo que entra e sai do seu negócio, saiba quanto vai sobrar no fim do mês e descubra antes em que dia o caixa aperta. Feita para MEI e pequenas empresas.

Aba Painel da planilha de fluxo de caixa com entradas, saídas, resultado e saldo do mês e do ano, contas a pagar e a receber, saldo por conta e alertas

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Excel e Google Sheets
Sem cadastro

O que vem na planilha

Painel

Resumo do mês e do ano, saldo por conta, contas atrasadas, alertas, maiores despesas e gráficos.

Lançamentos

Onde você anota cada entrada e saída. Categoria, conta e forma de pagamento em lista suspensa.

Fluxo Mensal

Entradas e saídas por categoria, mês a mês, com saldo inicial e final de cada mês.

Fluxo Diário

Escolha um mês e veja o saldo dia a dia. Os dias em que o dinheiro acaba ficam em vermelho.

Previsto x Realizado

O que já entrou e saiu, o que ainda vai vencer, saldo projetado e meta de faturamento.

Configurações

Nome da empresa, ano, saldo inicial de cada conta e 26 categorias prontas para editar.

Como usar em 3 passos

Configure. Na aba Configurações, digite o nome da empresa, o ano e quanto havia em cada conta no dia 1º de janeiro.
Lance. Na aba Lançamentos, anote cada entrada e saída: data, categoria e valor. O valor é sempre positivo, porque a categoria já diz se é entrada ou saída.
Acompanhe. Painel, Fluxo Mensal, Fluxo Diário e Previsto x Realizado se atualizam sozinhos.

Perguntas frequentes

A planilha funciona no Google Sheets?

Sim. No Google Sheets, vá em Arquivo › Importar › Fazer upload e escolha o arquivo baixado. Também abre no Excel 2010 ou mais recente.

Preciso apagar os dados de exemplo?

Sim. A planilha vem com lançamentos de exemplo, marcados com [EXEMPLO], para você ver os relatórios funcionando. A aba Início mostra quais linhas apagar antes de começar.

Como lanço contas a pagar e a receber?

Lance com status Previsto e a data de vencimento. Quando pagar ou receber, mude para Realizado. A planilha avisa o que está atrasado e o que vence nos próximos 7 dias.

Venda no cartão entra em qual data?

Na data em que a maquininha repassa o dinheiro para a sua conta, não na data da venda. Fluxo de caixa olha para quando o dinheiro de fato entra ou sai.